导读：①AI硬件权重集体大跌，获利盘集中兑现叠加海外板块联动走弱，短线承压；②半导体材料逆势走强，承接赛道溢出资金股票上杠杆，成为科技内低位补涨主线；③资金轮动布局机器人概念；7 月进入中报预告期，行情重心转向业绩基本面。
昨日三大指数低开低走，创业板块中跌近6%，科创50更是重挫7.7%。市场资金开启明显的高低位切换行情。整体来看，昨日市场下跌并非单纯的情绪波动，而是前期高位题材估值消化、外部科技板块联动调整、中报业绩窗口开启多重因素叠加的结果，盘面风格或面临重构。
AI硬件权重遭遇集体抛售，兆易创新、东山精密、长电科技、华工科技、沪电股份、北方华创等跌停，新易盛、澜起科技、天孚通信、三环集团等跌超10%。一方面前期AI硬件板块持续走高，板块交易拥挤度处于高位，积累了大量获利盘，短期兑现需求集中释放；另一方面，全球半导体板块同步走弱，海外科技资产波动形成联动压制。更为重要的，是部分个股中期趋势也出现转弱疑虑，在经历昨日大跌后，资金的回流修复强度仍是观盘重点，一旦修复力度不及预期，科技核心赛道短线或仍将持续承压。
科技主线全面回调的背景下，半导体材料相对逆势，展现出极强的板块韧性。兴业科技10天7板，兴业股份5天4板、先导基电3连板，和远气体、争光股份等2连板。在权重遭遇资金集体兑现的背景下，资金寻求科技赛道内的低位补涨机会，材料端作为半导体产业链上游细分，兼具题材属性与估值优势，顺利承接市场溢出资金。
机器人概念近期反复活跃，一方面特斯拉的人形机器人Optimus正进入关键的量产阶段，另一方面，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。高位AI概念集体重挫，倒逼场内资金开展高低位轮动切换，此前相对滞涨的机器人概念股有望获得资金仓位回补。不过从昨日领涨标的多以纯题材博弈属性为主，后续若想走出延续性，还需具有标识度的容量核心引领。
7月A股正式进入中报预告密集披露窗口期，中报业绩行情全面启动，市场炒作逻辑逐步从前期的题材情绪炒作，转向确定性更强的业绩基本面炒作。在高位AI题材估值松动、情绪退潮的背景下，场内资金风险偏好进一步收敛，更加重视上市公司真实业绩兑现能力股票上杠杆，业绩高增、估值匹配的赛道与个股获得资金重点青睐。
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